富山第一銀行

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投資信託新商品の取扱開始について

2015年05月07日

株式会社富山第一銀行(頭取 横田格)は、より多くのお客様のニーズにお応えするため、平成27年5月7日(木)より投資信託新商品、追加型投信「ニッセイ アメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(愛称:USドリーム(毎月))」「ニッセイ アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(愛称:USドリーム(年2回))」及び単位型投信「高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)(愛称:オリーブ)」の取扱いを開始いたしますのでお知らせいたします。

取扱開始日

平成27年5月7日(木)

商品内容

(1)「ニッセイ アメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)(愛称:USドリーム(毎月))」
(2)「ニッセイ アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)(愛称:USドリーム(年2回))」

特 徴
  • 米国の金融商品取引所に上場している株式、MLP、不動産投資信託を含む「投資信託証券」を実質的な主要投資対象とする。
  • 実質的な組入外貨資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
  • (1)毎月28日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
  • (2)6月28日、12月28日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
販売手数料 1億円未満3.24% 1億円以上1.62%
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社

(3)「高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)(愛称:オリーブ)」

特 徴
  • 相対的に高い金利水準にある主要先進国のソブリン債を中心に分散投資し、利回りと安定した分配原資の確保を目指す。
  • 信託期間終了の判定日において設定来の1万口当たりの基準価額と分配金累計額の合計が10,500円を上回っていた場合は満期償還を行う。10,500円を下回っていた場合は信託期間を3年間延長し毎月末ごとに基準価額と分配金累計額の合計が10,500円を上回るか判定をおこない、上回った時点で償還を行う。
  • 信託期間中に設定来の1万口当たりの基準価額と分配金累計額の合計が11,500円以上となった場合は繰上償還を行う。
  • 年2回 1月10日、7月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。
募集期間 平成27年5月7日(木)~平成27年6月25日(木)
販売手数料 1億円未満2.16%(税込) 1億円以上1.08%
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社

投資信託ご購入にあたってのご確認事項
(お申込の際には、必ず契約締結前交付書面をよくお読み下さい。)

  • 投資信託はリスクを含む商品であり、組入れた有価証券等の値動き、運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により、基準価額が変動し、元本割れを生じ損失を被る可能性があります。
  • 投資信託は、預金と異なり元本および分配金の保証はありません。
  • 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
  • 当行で取扱う投資信託は、預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託へのご投資には、ファンド毎に定められた手数料や、諸経費等をご負担いただきます。
  • お申込手数料
    お申込代金に対して最大3.24%(消費税込)
  • 信託報酬
    ファンドの純資産総額に対して最大1.8792%(消費税込)
  • 信託財産留保額
    換金時の基準価額に対して最大0.5%
  • その他費用
    有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても、信託財産から差引かれます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率および上限等を表示することができません。また、当該諸費用等の合計額については、お客さまがファンドを保有する期間に応じて異なりますので、表示することができません。

<販売会社の概要>

商号等 株式会社富山第一銀行 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第7号
加入協会 日本証券業協会

本件に関するお問い合わせ先

当行の本・支店 または 金融商品サービス部  

TEL:076-442-8012

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