投資信託新商品の販売開始のご案内

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2022年01月12日

2022年1月13日（木）より、投資信託「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-01」（愛称：ぜんぞう2201）、投資信託「ジパング・オーナー企業株式ファンド」、投資信託「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」（愛称：未来の世界（ESG））、投資信託「グローバル5.5倍バランスファンド（1年決算型）/（予想分配金提示型）」（愛称：ゴーゴー・バランス（1年決算型）/（予想分配金提示型））の販売を開始いたしますので、ご案内申し上げます。

１．「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-01」（愛称：ぜんぞう2201）

（１）販売方式

店頭、インターネット（いずれも再投資コ－スのみ取扱）

（２）募集要領

当初申込期間：2022年1月13日から2022年1月27日まで、購入価額1万口当たり1万円にて募集
継続申込期間：2022年1月28日から2022年3月31日まで、購入申込受付日の翌営業日の基準価額にて募集

（３）商品概要

ファンドの特色	投資信託証券を通じて日本を含む世界の株式（新興国の株式を含む）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図ります。基準価額が11,500円以上となった場合、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。
決算日	毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	2.75％（税込）
委託会社	あおぞら投信株式会社

２．「ジパング・オーナー企業株式ファンド」

（１）販売方式

店頭、インターネット

（２）募集要領

当初申込期間：2022年1月13日から2022年1月28日まで、購入価額1万口当たり1万円にて募集
継続申込期間：2022年1月31日以降、購入申込受付日の基準価額

（３）商品概要

ファンドの特色	主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業（経営者が発行済株式総数の10％以上を保有する企業）」の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。日本株式の調査・運用に精通した日興アセットマネジメントが運用を行います。年1回決算を行います。
決算日	毎年12月25日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	3.30％（税込）
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社

３．「グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）」（愛称：未来の世界（ESG））

（１）販売方式

店頭、インターネット

（２）商品概要

ファンドの特色	主として国内および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式（上場予定を含む）に実質的に投資を行います。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESGへの取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行います。年1回決算を行います。
決算日	毎年7月14日（休業日の場合は翌営業日）
販売手数料	3.30％（税込）
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社

４．「グローバル5.5倍バランスファンド（1年決算型）/（予想分配金提示型）」（愛称：ゴーゴー・バランス（1年決算型）/（予想分配金提示型））

（１）販売方式

店頭、インターネット

（２）商品概要

ファンドの特色	世界の株式、REIT、債券および金の4資産への分散投資により、収益の獲得をめざします。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額の投資を行います。 1年決算型は年1回決算を行い、予想分配金提示型は毎月決算を行います。
決算日	1年決算型毎年12月21日（休業日の場合は翌営業日）予想分配金提示型毎月21日（休業日の場合は翌営業日）　　（a）11,000円未満　　基準価額の水準等を勘案して決定　　（b）11,000円以上12,000円未満　200円　　　（c）12,000円以上13,000円未満　300円　　（d）13,000円以上14,000円未満　400円　　（e）14,000円以上　　　　　　　 500円
販売手数料	3.30％（税込）
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社

５．関連するＳＤＧｓ目標

ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、2015年9月の国連サミットで採択された国際社会共通の目標です。2030年を目標年として、「環境・経済・社会」についての17の目標と169のターゲットが掲げられています。
富山第一銀行グループは、2021年4月に発出した「ＳＤＧｓ宣言」に基づき、持続可能な社会の実現に努めてまいります。

投資信託に関する留意事項

投資信託はリスクを含む商品であり、国内外の株式や債券等へ投資しているため、組入れた有価証券等の値動き、運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により基準価額が変動し、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
投資信託は預金ではありません。したがって、元本の保証および利回りの保証のされている商品ではありません。
当行で取扱う投資信託は預金保険制度および投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託のお取引に関しては、クーリングオフ（書面による契約の解除）の適用はありません。
当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定及び運用の指図は委託会社が行い、保管・管理は受託会社が行います。

詳しくは各ファンドの目論見書および目論見書補完書面をご確認ください。

【投資信託に関する手数料・費用について】