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投資信託の新商品取扱い開始について

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2017年03月01日

平成29年3月1日(水)より投資信託新商品、「投資のソムリエ」「日本連続増配成長株オ-プン」「米国連続増配成長株オ-プン」「グロ-バルAIファンド/グロ-バルAIファンド(為替ヘッジあり)」の取扱いを開始します

1.取扱開始日

平成29年3月1日(水)

2.商品内容

①「投資のソムリエ」

特徴
  • 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券にマザ-ファンドを通じて実質的に投資し、配分比率を適宜変更する。
  • 基準価格の変動リスクを年4%程度に抑えながら、安定的な基準価格の上昇を目指す。
  • 決算日 年2回 毎年1月、7月の各11日
販売手数料 1億円未満2.16% 1億円以上1.08%
委託会社 アセットマネジメントOne 株式会社

②「日本連続増配成長株オ-プン」

特徴
  • 日本連続増配成長株マザ-ファンドへの投資を通じて、日本の連続増配銘柄に投資する。
  • ポ-トフォリオの構築にあたっては、成長性、バリエ-ション等の他、今後の連続増配の持続可能性を勘案して行う。
  • 決算日 年4回 毎年3月、6月、9月、12月の各15日
販売手数料 1億円未満3.24% 1億円以上1.62%
委託会社 岡三アセットマネジメント 株式会社

③「米国連続増配成長株オ-プン(愛称:女神さま・オ-プン)」

特徴
  • 米国連続増配成長株マザ-ファンドを通じて、長期に渡る米国の連続増配銘柄および経済環境や社会構造の変化を捉え、高い成長が期待できる銘柄に投資する。 
  • 決算日 年1回 毎年9月26日
販売手数料 1億円未満3.24% 1億円以上1.62%
委託会社 岡三アセットマネジメント 株式会社 

④「グロ-バルAIファンド/グロ-バルAIファンド(為替ヘッジあり)」

特徴
  • 世界の上場株式の中から、AI(人口知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資する。
  • AI(人工知能)に関連する企業の投資戦略に強みを持つ、アリアンツ・グロ-バル・インベスタ-ズU.S.LLCが実質的な運用を行う。
  • 対円での為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」の2つから選択できる。 
  • 決算日 年1回 毎年9月25日
販売手数料 1億円未満3.24% 1億円以上1.62%
委託会社 三井住友アセットマネジメント 株式会社 

3.投資信託ご購入にあたってのご確認事項 (お申込の際には、必ず契約締結前交付書面をよくお読み下さい。)

  • 投資信託はリスクを含む商品であり、組入れた有価証券等の値動き,運用先の信用状況の変化、金利、為替相場の変動等により、基準価額が変動し、元本割れを生じ損失を被る可能性があります。
  • 投資信託は、預金と異なり元本および分配金の保証はありません。
  • 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適用はありません。
  • 当行で取扱う投資信託は、預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託へのご投資には、ファンド毎に定められた手数料や、諸経費等をご負担いただきます。
  • お申込手数料

    お申込代金に対して最大3.24%(消費税込)

  • 信託報酬

    ファンドの純資産総額に対して最大2.376%(消費税込)

  • 信託財産留保額

    換金時の基準価額に対して最大0.5%

  • その他費用

    有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等についても、信託財産から差引かれます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に利率および上限等を表示することができません。また、当該諸費用等の合計額については、お客さまがファンドを保有する期間に応じて異なりますので、表示することができません。

商号等 株式会社 富山第一銀行
登録金融機関 北陸財務局長(登金)第7号
加入協会 日本証券業協会

本件に関するお問い合わせ先

当行の本・支店 または 金融商品サービス部  

TEL:076-461-3891(金融商品サービス部)

銀行営業日 9:00~17:00

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